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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 11 449.00 | 2 716.00 | 14 166.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 265.00 | 11 449.00 | 66 816.00 | 78 265.00 |
060 Stock marchandises | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
072 Créances – Autres | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
110 Total général Actif | 176 640.00 | 11 449.00 | 165 191.00 | 176 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 228.00 | | | 125 228.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 089.00 | | | -24 089.00 |
242 Autres charges externes. | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 998.00 | | | 11 998.00 |