| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 326.00 | 19 171.00 | 4 156.00 | 23 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 482.00 | 24 166.00 | 9 317.00 | 33 482.00 |
BN En cours de production de biens | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BT Marchandises | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 423.00 | 3 922.00 | 269 501.00 | 273 423.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 679.00 | 3 922.00 | 341 756.00 | 345 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 161.00 | 28 088.00 | 351 073.00 | 379 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
DH Report à nouveau | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 3 378.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 64 297.00 | 58 482.00 | | 64 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 948.00 | 14 445.00 | | 54 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 80 004.00 | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 458.00 | 102 561.00 | | 127 458.00 |
EA Autres dettes | 27 189.00 | 1 134.00 | | 27 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 353.00 | 32 968.00 | | 32 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 776.00 | 231 204.00 | | 286 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 073.00 | 289 686.00 | | 351 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
FG Production vendue services | 270 349.00 | | 270 349.00 | 270 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
FM Production stockée | | | 25 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 321.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 321.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 679.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 160.00 | 540 312.00 | | 450 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 346.00 | 536 934.00 | | 444 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 815.00 | 3 378.00 | | 5 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | 950.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | | 950.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | | 950.00 | 4 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 738.00 | 285 077.00 | 2 661.00 | 287 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 776.00 | 286 776.00 | | 286 776.00 |