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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AP Constructions | 34 769.00 | 16 914.00 | 17 855.00 | 34 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 457.00 | 84 319.00 | 90 139.00 | 174 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 422.00 | 102 481.00 | 13 941.00 | 116 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 837.00 | 212 823.00 | 122 015.00 | 334 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 582.00 | 212 823.00 | 221 760.00 | 434 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
DH Report à nouveau | -81 844.00 | -83 245.00 | | -81 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 973.00 | 1 401.00 | | 27 973.00 |
DL TOTAL (I) | -41 057.00 | -69 031.00 | | -41 057.00 |
DP Provisions pour risques | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 037.00 | 235 016.00 | | 244 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 7 821.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | 16 487.00 | | 6 974.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 087.00 | 276 489.00 | | 262 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 760.00 | 208 188.00 | | 221 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 087.00 | 277 339.00 | | 262 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 250 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | -5 843.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 699.00 | 243 074.00 | | 275 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 725.00 | 241 673.00 | | 247 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 973.00 | 1 401.00 | | 27 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 719.00 | | 35 118.00 | 299 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 530.00 | | 35 118.00 | 290 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 967.00 | 30 855.00 | | 181 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 858.00 | 30 855.00 | | 172 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 242 037.00 | 242 037.00 | | 242 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 021.00 | 266 021.00 | | 266 021.00 |