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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 688.00 | 3 002.00 | 3 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 2 817.00 | 4 226.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 764.00 | 3 506.00 | 7 258.00 | 10 764.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 830.00 | 1 900.00 | 31 930.00 | 33 830.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 965.00 | 1 900.00 | 204 065.00 | 205 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 729.00 | 5 406.00 | 211 323.00 | 216 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 726.00 | 37 229.00 | | 79 726.00 |
DL TOTAL (I) | 156 048.00 | 113 551.00 | | 156 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 3 533.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 1 288.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 987.00 | 52 162.00 | | 50 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 275.00 | 56 982.00 | | 55 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 323.00 | 170 533.00 | | 211 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 275.00 | 56 982.00 | | 55 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 630.00 | 8 520.00 | 341 150.00 | 332 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 630.00 | 8 520.00 | 341 150.00 | 332 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | 2 162.00 | | 1 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 6 913.00 | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 366.00 | 258 839.00 | | 340 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 640.00 | 221 609.00 | | 260 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 726.00 | 37 229.00 | | 79 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599.00 | | 3 165.00 | 7 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 2 090.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | 1 075.00 | 5 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 2 381.00 | | 1 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 693.00 | | 1 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VP Divers | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 060.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | 2 973.00 | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 28 285.00 | 30 806.00 | | 28 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 394.00 | 24 714.00 | | 22 394.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | 3 216.00 | | 2 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 352.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 079.00 | 14 244.00 | | 16 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 877.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 1 937.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 526.00 | 53 324.00 | | 66 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 939.00 | 10 831.00 | | 9 939.00 |
ZE Dividendes | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 967.00 | 79 304.00 | | 71 967.00 |