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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
040 Immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 049.00 | 47 426.00 | 5 623.00 | 53 049.00 |
060 Stock marchandises | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
084 Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
110 Total général Actif | 58 870.00 | 47 426.00 | 11 444.00 | 58 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 369.00 | | | 171 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142.00 | | | 142.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 91.00 | | | 91.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |