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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 1 275.00 | 12 715.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 583.00 | 9 619.00 | 4 963.00 | 14 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 415.00 | 10 894.00 | 30 521.00 | 41 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 697.00 | 16 012.00 | 19 685.00 | 35 697.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 151.00 | 16 012.00 | 76 140.00 | 92 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 566.00 | 26 906.00 | 106 660.00 | 133 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 946.00 | 51 773.00 | | 33 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 759.00 | 14 273.00 | | 27 759.00 |
DL TOTAL (I) | 67 205.00 | 71 546.00 | | 67 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 333.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 932.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 12 958.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 455.00 | 19 089.00 | | 39 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 660.00 | 90 634.00 | | 106 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 756.00 | 16 224.00 | | 28 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 169.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 169.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -169.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 2 549.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 036.00 | 137 597.00 | | 164 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 277.00 | 123 325.00 | | 136 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 759.00 | 14 273.00 | | 27 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 602.00 | | 26 046.00 | 36 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 41 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 234.00 | 34 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | | 24 206.00 | 31 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | 1 840.00 | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 500.00 | 3 444.00 | 21 050.00 | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 3 444.00 | 21 050.00 | 28 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 008.00 | 2 508.00 | 4 504.00 | 18 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 008.00 | 2 508.00 | 4 504.00 | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 008.00 | 2 508.00 | 4 504.00 | 18 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 508.00 | 4 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 460.00 | 4 626.00 | 7 834.00 | 12 460.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 474.00 | 39 464.00 | 2 010.00 | 41 474.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 590.00 | 28 756.00 | 7 834.00 | 36 590.00 |