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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 181 552.00 | | 181 552.00 | 181 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 960.00 | 65 208.00 | 4 752.00 | 69 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 309.00 | 110 985.00 | 13 325.00 | 124 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 448.00 | 179 522.00 | 227 926.00 | 407 448.00 |
BT Marchandises | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 678.00 | 2 934.00 | 154 744.00 | 157 678.00 |
BZ Autres créances | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CF Disponibilités | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 253.00 | 2 934.00 | 354 319.00 | 357 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 701.00 | 182 456.00 | 582 245.00 | 764 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 659.00 | 268 683.00 | | 277 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 341.00 | 8 976.00 | | 53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 336 500.00 | 283 159.00 | | 336 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 586.00 | 48 757.00 | | 30 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 7 465.00 | | 7 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 328.00 | 6 181.00 | | 23 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 87 952.00 | | 122 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 42 689.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 391.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 744.00 | 194 434.00 | | 241 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 245.00 | 477 594.00 | | 582 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 611.00 | 157 678.00 | | 199 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 693.00 | | 5 755.00 | 401 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 513.00 | | 5 755.00 | 188 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 753.00 | 16 770.00 | | 162 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 423.00 | 16 770.00 | | 159 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 153 188.00 | | | 153 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 586.00 | 11 780.00 | 18 806.00 | 30 586.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 318.00 | 249 073.00 | 4 245.00 | 253 318.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 416.00 | 199 611.00 | 18 806.00 | 218 416.00 |