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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 415.00 | 2 260.00 | 10 155.00 | 12 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 415.00 | 2 260.00 | 128 155.00 | 130 415.00 |
060 Stock marchandises | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
072 Créances – Autres | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
084 Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
110 Total général Actif | 210 176.00 | 2 260.00 | 207 916.00 | 210 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 389.00 | | | 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 441.00 | | | 132 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
252 Charges sociales | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 881.00 | | | 131 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |