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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 895.00 | 438.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 391.00 | 2 673.00 | 11 718.00 | 14 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BZ Autres créances | 638 552.00 | | 638 552.00 | 638 552.00 |
CF Disponibilités | 270 900.00 | | 270 900.00 | 270 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 425.00 | | 960 425.00 | 960 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 817.00 | 2 673.00 | 972 144.00 | 974 817.00 |
CU Autres participations | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 591 563.00 | | | 591 563.00 |
DH Report à nouveau | 193 423.00 | | | 193 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DL TOTAL (I) | 958 158.00 | | | 958 158.00 |
DP Provisions pour risques | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 144.00 | | | 972 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 501.00 | | 2 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 501.00 | | 1 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 628 027.00 | | | 628 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 525.00 | 689 525.00 | | 689 525.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
ST Autres comptes | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YT Sous‐traitance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |