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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 621.00 | | 1 048 621.00 | 1 048 621.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 739.00 | 8 729.00 | | 8 739.00 |
DH Report à nouveau | 4 032.00 | 3 851.00 | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 989.00 | 190.00 | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 759.00 | 1 012 770.00 | | 1 021 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 597.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 122.00 | 2 634.00 | | 7 122.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 862.00 | 7 231.00 | | 26 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 621.00 | 1 020 001.00 | | 1 048 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 70 378.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 011.00 | 70 187.00 | | 57 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 989.00 | 190.00 | | 8 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 120.00 | | | 1 000 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 442.00 | 45 322.00 | 120.00 | 45 442.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |