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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 3 493.00 | 421.00 | 3 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 079.00 | 4 243.00 | 1 836.00 | 6 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
110 Total général Actif | 106 461.00 | 4 243.00 | 102 218.00 | 106 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 572.00 | 80 828.00 | | 129 572.00 |
222 Production stockée | -3 740.00 | 915.00 | | -3 740.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 2.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 032.00 | 81 746.00 | | 127 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 573.00 | 21 549.00 | | 46 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 2 729.00 | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 206.00 | 29 400.00 | | 33 206.00 |
252 Charges sociales | 14 310.00 | 13 353.00 | | 14 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | 1 323.00 | | 751.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 374.00 | 68 280.00 | | 98 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 659.00 | 13 466.00 | | 28 659.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 101.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 181.00 | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 2 008.00 | | 4 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 140.00 | 11 378.00 | | 24 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |