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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 13 271.00 | 13 310.00 | 26 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603.00 | 16 293.00 | 13 310.00 | 29 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 854.00 | 16 293.00 | 43 562.00 | 59 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DL TOTAL (I) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
FM Production stockée | | | -1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 10 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | 4 031.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 4 031.00 | | 12 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 495.00 | 3 513.00 | 9 982.00 | 13 495.00 |
VI Groupe et associés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 380.00 | 23 398.00 | 9 982.00 | 33 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 433.00 | | | 15 433.00 |