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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 13 004.00 | 3 386.00 | 16 390.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 420.00 | 13 004.00 | 258 416.00 | 271 420.00 |
060 Stock marchandises | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
072 Créances – Autres | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
084 Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
110 Total général Actif | 509 515.00 | 13 004.00 | 496 510.00 | 509 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 550.00 | | | 246 550.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 575.00 | | | 246 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | | | 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 064.00 | | | 18 064.00 |