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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 234.00 | 2 123.00 | 1 111.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 333.00 | 914.00 | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 2 134.00 | 737.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 766.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 117.00 | 4 590.00 | 9 527.00 | 14 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 686.00 | 4 590.00 | 32 096.00 | 36 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 475.00 | -14 112.00 | | -23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920.00 | -9 363.00 | | -6 920.00 |
DL TOTAL (I) | -22 896.00 | -15 975.00 | | -22 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 2 061.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | 19 684.00 | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 9 996.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 051.00 | 6 408.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 111.00 | 38 149.00 | | 44 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 096.00 | 22 174.00 | | 32 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 881.00 | 412.00 | | 10 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 881.00 | -412.00 | | -10 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 335.00 | 130 630.00 | | 145 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 256.00 | 139 993.00 | | 152 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 920.00 | -9 363.00 | | -6 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 607.00 | 18.00 | 21 590.00 | 21 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 22 419.00 | 6 765.00 | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 111.00 | 22 521.00 | 21 590.00 | 44 111.00 |