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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | 8 747.00 | 2 011.00 | 10 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 074.00 | 8 747.00 | 228 328.00 | 237 074.00 |
BT Marchandises | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 377.00 | 8 747.00 | 267 631.00 | 276 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 470.00 | 64 759.00 | | 52 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 518.00 | -12 288.00 | | -27 518.00 |
DL TOTAL (I) | 31 553.00 | 59 070.00 | | 31 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 980.00 | 79 148.00 | | 44 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 394.00 | 86 493.00 | | 104 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 36 128.00 | | 62 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 729.00 | 16 062.00 | | 23 729.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 078.00 | 217 879.00 | | 236 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 631.00 | 276 949.00 | | 267 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 957.00 | 397 533.00 | | 194 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 503.00 | | 251 503.00 | 251 503.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 731.00 | | 251 731.00 | 251 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 347.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 347.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -347.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 281.00 | 290 678.00 | | 254 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 799.00 | 302 966.00 | | 281 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 518.00 | -12 288.00 | | -27 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 074.00 | | | 237 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 1 552.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 1 552.00 | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 701.00 | 8 424.00 | 9 277.00 | 17 701.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |