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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BN En cours de production de biens | 546 811.00 | | 546 811.00 | 546 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 448 019.00 | | 448 019.00 | 448 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 814.00 | | 1 097 814.00 | 1 097 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 814.00 | | 1 347 814.00 | 1 347 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DH Report à nouveau | | 6 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 50 740.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 589.00 | 1 359 696.00 | | 1 319 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 300.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 4 476.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 12 250.00 | | 6 680.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 225.00 | 17 112.00 | | 28 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 814.00 | 1 376 807.00 | | 1 347 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 520.00 | 28 225.00 | | 21 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FM Production stockée | | | 187 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 255.00 | 424.00 | | 11 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255.00 | 424.00 | | 11 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 966.00 | 424.00 | | 9 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 4 649.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 578.00 | 758 847.00 | | 224 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 879.00 | 708 107.00 | | 209 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | 50 740.00 | | 14 699.00 |