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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 8 756.00 | 2 445.00 | 11 201.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 017.00 | 11 222.00 | 2 795.00 | 14 017.00 |
060 Stock marchandises | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
110 Total général Actif | 95 342.00 | 11 222.00 | 84 119.00 | 95 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 131.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 329.00 | 138 822.00 | | 125 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 334.00 | 138 831.00 | | 125 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 678.00 | 99 674.00 | | 90 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 260.00 | -11 938.00 | | -4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 104.00 | 17 112.00 | | 18 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 326.00 | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 290.00 | 21 548.00 | | 21 290.00 |
252 Charges sociales | 3 624.00 | 2 475.00 | | 3 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | 1 426.00 | | 1 373.00 |
262 Autres charges | 742.00 | 2 876.00 | | 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 854.00 | 133 500.00 | | 131 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 521.00 | 5 331.00 | | -6 521.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 644.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 244.00 | 4 316.00 | | -7 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |