| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 5 354.00 | 2 294.00 | 7 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 858.00 | 7 854.00 | 8 004.00 | 15 858.00 |
BT Marchandises | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 459.00 | | 218 459.00 | 218 459.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 165.00 | | 494 165.00 | 494 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 022.00 | 7 854.00 | 502 168.00 | 510 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 300.00 | 67 659.00 | | 156 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 982.00 | 88 641.00 | | 60 982.00 |
DL TOTAL (I) | 233 783.00 | 172 800.00 | | 233 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10 197.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 563.00 | 265 888.00 | | 171 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 679.00 | 114 146.00 | | 93 679.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 3 010.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 386.00 | 393 242.00 | | 268 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 168.00 | 566 042.00 | | 502 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 557.00 | | 1 213 557.00 | 1 213 557.00 |
FG Production vendue services | -30 005.00 | | -30 005.00 | -30 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 552.00 | | 1 183 552.00 | 1 183 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 2 588.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 2 588.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 2 869.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 2 869.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | -281.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 33 343.00 | | 15 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 146.00 | 1 350 293.00 | | 1 197 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 163.00 | 1 261 652.00 | | 1 136 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 982.00 | 88 641.00 | | 60 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 606.00 | 7 752.00 | | 16 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638.00 | 1 216.00 | | 6 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 1 216.00 | | 4 138.00 |