| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 087.00 | 83 057.00 | 53 030.00 | 136 087.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 637.00 | 84 407.00 | 58 230.00 | 142 637.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
110 Total général Actif | 148 481.00 | 84 407.00 | 64 073.00 | 148 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 969.00 | |
132 Autres réserves | | | 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 632.00 | 3 210.00 | | 1 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 379.00 | 70 019.00 | | 59 379.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 014.00 | 73 254.00 | | 61 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210.00 | 2 598.00 | | 1 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | 459.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 37 668.00 | 37 286.00 | | 37 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 752.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 790.00 | 11 007.00 | | 7 790.00 |
252 Charges sociales | 4 100.00 | 5 165.00 | | 4 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 138.00 | 13 623.00 | | 13 138.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 187.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 579.00 | 71 077.00 | | 65 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 566.00 | 2 177.00 | | -4 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 546.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 396.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 812.00 | 1 025.00 | | -4 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |