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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 878.00 | 366.00 | 512.00 | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 430.00 | 119 222.00 | 49 208.00 | 168 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 955.00 | 97 609.00 | 112 346.00 | 209 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 447.00 | 217 197.00 | 194 250.00 | 411 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 268 100.00 | | 268 100.00 | 268 100.00 |
CF Disponibilités | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 613.00 | | 455 613.00 | 455 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 061.00 | 217 197.00 | 649 863.00 | 867 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 277 097.00 | 175 203.00 | | 277 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 119.00 | 101 894.00 | | 99 119.00 |
DL TOTAL (I) | 377 316.00 | 278 197.00 | | 377 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 664.00 | 38 977.00 | | 21 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 700.00 | 72 625.00 | | 87 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 746.00 | 100 735.00 | | 132 746.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | 6 744.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 547.00 | 219 142.00 | | 272 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 863.00 | 497 339.00 | | 649 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 547.00 | 219 142.00 | | 272 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
FD Production vendue biens | 943 187.00 | | 943 187.00 | 943 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 500.00 | | 951 500.00 | 951 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 565.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | 7 412.00 | | 4 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 913.00 | 391.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 399.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 399.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -399.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 699.00 | 25 484.00 | | 27 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 880.00 | 827 361.00 | | 955 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 761.00 | 725 467.00 | | 856 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 119.00 | 101 894.00 | | 99 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 455.00 | 24 154.00 | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 639.00 | | 39 625.00 | 339 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 767.00 | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -32 184.00 | 411 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28 417.00 | 407 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 639.00 | | 39 625.00 | 339 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 633.00 | 37 565.00 | | 179 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 633.00 | 37 565.00 | | 179 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VB T. V. A. | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VC Groupe et associés | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 336.00 | 287 336.00 | | 287 336.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 547.00 | 272 547.00 | | 272 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 2 586.00 | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | 10 053.00 | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 123 835.00 | 102 054.00 | | 123 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 105.00 | 53 941.00 | | 57 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 1 419.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 689.00 | 4 005.00 | | 5 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 174.00 | 57 955.00 | | 67 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 158.00 | 44 687.00 | | 39 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 605.00 | 166 048.00 | | 192 605.00 |