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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 171.00 | 17 603.00 | 11 567.00 | 29 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 20 403.00 | 13 596.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
BZ Autres créances | 459 824.00 | | 459 824.00 | 459 824.00 |
CF Disponibilités | 466 736.00 | | 466 736.00 | 466 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 258.00 | | 984 258.00 | 984 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 258.00 | 20 403.00 | 997 854.00 | 1 018 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 708 668.00 | 500 225.00 | | 708 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 132.00 | 208 443.00 | | 157 132.00 |
DL TOTAL (I) | 871 301.00 | 714 168.00 | | 871 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 983.00 | 52 503.00 | | 64 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 3 159.00 | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 11 188.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 553.00 | 66 851.00 | | 126 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 854.00 | 781 019.00 | | 997 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 553.00 | 66 551.00 | | 126 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 308.00 | | 468 308.00 | 468 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 308.00 | | 468 308.00 | 468 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 433.00 | 93 931.00 | | 67 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 371.00 | 541 456.00 | | 476 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 239.00 | 333 013.00 | | 319 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 132.00 | 208 443.00 | | 157 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 438 538.00 | | | 438 538.00 |
VI Groupe et associés | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 550.00 | 519 550.00 | | 519 550.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |