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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 843.00 | 4 645.00 | 3 197.00 | 7 843.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 638.00 | 4 645.00 | 3 992.00 | 8 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
110 Total général Actif | 32 068.00 | 4 645.00 | 27 423.00 | 32 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
222 Production stockée | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
252 Charges sociales | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 364.00 | | | 131 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |