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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 091 486.00 | | 1 091 486.00 | 1 091 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 229.00 | 18 357.00 | 13 872.00 | 32 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 895.00 | 18 475.00 | 1 105 420.00 | 1 123 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 180.00 | 5 093.00 | 121 087.00 | 126 180.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CF Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 138.00 | 5 093.00 | 249 045.00 | 254 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 034.00 | 23 568.00 | 1 354 466.00 | 1 378 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
DG Autres réserves | 462 735.00 | 327 694.00 | | 462 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 756.00 | 135 041.00 | | 110 756.00 |
DL TOTAL (I) | 623 171.00 | 512 414.00 | | 623 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 550.00 | 450 031.00 | | 237 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 562.00 | 123 690.00 | | 85 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 492.00 | 351 564.00 | | 364 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 439.00 | 62 403.00 | | 41 439.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 800.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 294.00 | 990 490.00 | | 731 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 466.00 | 1 502 905.00 | | 1 354 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | 5 093.00 | 4 775.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | 5 093.00 | 4 775.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | 5 093.00 | 4 775.00 | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 493.00 | 364 493.00 | | 364 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 551.00 | 237 551.00 | | 237 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 445.00 | 176 384.00 | 61.00 | 176 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 294.00 | 731 294.00 | | 731 294.00 |