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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 182.00 | 5 000.00 | 115 182.00 | 120 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 372.00 | 699.00 | 20 673.00 | 21 372.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 699.00 | 31 439.00 | 32 138.00 |
110 Total général Actif | 152 321.00 | 5 699.00 | 146 621.00 | 152 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 031.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 665.00 | 74 827.00 | | 98 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | | | 667.00 |
222 Production stockée | -559.00 | -434.00 | | -559.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 525.00 | 74 393.00 | | 101 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 939.00 | 26 014.00 | | 23 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | -218.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 30 672.00 | 28 486.00 | | 30 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 396.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 225.00 | 16 371.00 | | 19 225.00 |
252 Charges sociales | 9 164.00 | 8 090.00 | | 9 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 699.00 | | | 699.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 369.00 | 80 143.00 | | 85 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 156.00 | -5 750.00 | | 16 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | 2 005.00 | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 788.00 | -7 755.00 | | 13 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |