| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 508.00 | 3 492.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 25 217.00 | 26 530.00 | 51 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 603.00 | 35 724.00 | 58 878.00 | 94 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CF Disponibilités | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 837.00 | | 315 837.00 | 315 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 440.00 | 35 724.00 | 374 715.00 | 410 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 91 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044.00 | 1 508.00 | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 597.00 | 86 536.00 | | 77 597.00 |
DL TOTAL (I) | 233 441.00 | 187 844.00 | | 233 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715.00 | 32 994.00 | | 25 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 3 442.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 18 606.00 | | 30 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 379.00 | 62 540.00 | | 84 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 274.00 | 117 582.00 | | 141 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 715.00 | 305 426.00 | | 374 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 128.00 | 91 867.00 | | 123 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 061.00 | | 696 061.00 | 696 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 061.00 | | 696 061.00 | 696 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 413.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 448.00 | 2 856.00 | | 5 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 633.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 633.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -1 633.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 552.00 | 33 917.00 | | 24 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 325.00 | 635 825.00 | | 696 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 728.00 | 549 289.00 | | 618 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 597.00 | 86 536.00 | | 77 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 503.00 | | 100.00 | 94 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 100.00 | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 737.00 | 12 987.00 | | 22 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 2 800.00 | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 10 187.00 | | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 715.00 | 7 569.00 | 18 146.00 | 25 715.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 875.00 | 196 168.00 | 5 707.00 | 201 875.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 274.00 | 123 128.00 | 18 146.00 | 141 274.00 |