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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 100.00 | 27 945.00 | 12 156.00 | 40 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 245.00 | 27 945.00 | 16 301.00 | 44 245.00 |
060 Stock marchandises | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
084 Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
110 Total général Actif | 87 813.00 | 27 945.00 | 59 868.00 | 87 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 868.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 430 613.00 | 427 528.00 | | 430 613.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 616.00 | 427 531.00 | | 430 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 038.00 | 358 552.00 | | 338 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | -10 039.00 | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 1 983.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 39 785.00 | 31 847.00 | | 39 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 181.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 162.00 | 29 157.00 | | 31 162.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | 5 496.00 | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 020.00 | 7 158.00 | | 8 020.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 422 464.00 | 425 336.00 | | 422 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 152.00 | 2 196.00 | | 8 152.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 687.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 14.00 | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 108.00 | 1 496.00 | | 7 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |