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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 799.00 | 1 001.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 300.00 | 799.00 | 3 501.00 | 4 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 836.00 | 12 232.00 | 44 604.00 | 56 836.00 |
072 Créances – Autres | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
084 Disponibilités | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 956.00 | 12 232.00 | 83 724.00 | 95 956.00 |
110 Total général Actif | 100 256.00 | 13 031.00 | 87 225.00 | 100 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477 415.00 | | | 477 415.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 247 487.00 | | | 247 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
252 Charges sociales | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 068.00 | | | 461 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 466.00 | | | 35 466.00 |