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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 6 958.00 | 8 828.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 786.00 | 6 958.00 | 8 828.00 | 15 786.00 |
BT Marchandises | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 834.00 | 6 958.00 | 179 875.00 | 186 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 841.00 | 24 416.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 84 757.00 | 40 916.00 | | 84 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 287.00 | 11 961.00 | | 9 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 280.00 | 59 963.00 | | 61 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 974.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 13 315.00 | | 17 726.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 2 569.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 118.00 | 90 781.00 | | 95 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 875.00 | 131 697.00 | | 179 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 563.00 | 81 504.00 | | 88 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 780.00 | | 1 305 780.00 | 1 305 780.00 |
FG Production vendue services | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 488.00 | | 1 309 488.00 | 1 309 488.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 4 308.00 | | 10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 495.00 | 889 309.00 | | 1 309 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 654.00 | 864 893.00 | | 1 265 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 841.00 | 24 416.00 | | 43 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 3 809.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 809.00 | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 277.00 | 2 722.00 | 6 555.00 | 9 277.00 |
VI Groupe et associés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 118.00 | 88 563.00 | 6 555.00 | 95 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 297.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | 1 713.00 | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 17 158.00 | 17 362.00 | | 17 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 864.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 788.00 | 164.00 | | 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 328.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | 625.00 | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 819.00 | 147 351.00 | | 189 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 685.00 | 119 072.00 | | 8 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 810.00 | 22 103.00 | | 21 810.00 |