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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 003.00 | 1 997.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 13 858.00 | 2 299.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 553.00 | 35 027.00 | 8 526.00 | 43 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 810.00 | 51 887.00 | 491 923.00 | 543 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 031.00 | | 59 031.00 | 59 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 841.00 | 51 887.00 | 550 954.00 | 602 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 332.00 | 10 828.00 | | 27 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | 16 503.00 | | 28 232.00 |
DL TOTAL (I) | 66 565.00 | 38 332.00 | | 66 565.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 147 115.00 | 182 270.00 | | 147 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 435.00 | 284 695.00 | | 288 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 873.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 24 205.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 182.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 389.00 | 501 224.00 | | 484 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 954.00 | 539 556.00 | | 550 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 640.00 | 16 599.00 | 1 352.00 | 36 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | 16 599.00 | 1 352.00 | 36 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 507.00 | 289 507.00 | | 289 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 115.00 | 35 793.00 | 111 323.00 | 147 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 851.00 | 12 851.00 | 39 000.00 | 51 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 389.00 | 373 067.00 | 111 323.00 | 484 389.00 |