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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 717.00 | 2 230.00 | 1 487.00 | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 16 711.00 | 34 714.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 7 218.00 | 14 834.00 | 22 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 390.00 | 26 160.00 | 57 231.00 | 83 390.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 073.00 | 26 160.00 | 75 913.00 | 102 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462.00 | -2 476.00 | | -2 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 539.00 | 2 538.00 | | 2 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 559.00 | 31 448.00 | | 44 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 846.00 | 6 032.00 | | 24 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 1 451.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 7 353.00 | | 3 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | 935.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 375.00 | 48 788.00 | | 73 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 913.00 | 51 326.00 | | 75 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 375.00 | 48 788.00 | | 73 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
FG Production vendue services | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 719.00 | | 96 719.00 | 96 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 137.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 869.00 | 838.00 | | 17 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 869.00 | 8 412.00 | | -17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 910.00 | 77 367.00 | | 96 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 910.00 | 77 353.00 | | 96 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 588.00 | | 23 802.00 | 59 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 676.00 | | 23 802.00 | 49 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 137.00 | 11 023.00 | | 15 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487.00 | 743.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 279.00 | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VI Groupe et associés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |