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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215.00 | 2 962.00 | 12 253.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 878.00 | 2 962.00 | 80 916.00 | 83 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 919.00 | 2 962.00 | 159 957.00 | 162 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 749.00 | 1 321.00 | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327.00 | 427.00 | | 8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 14 475.00 | 6 149.00 | | 14 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 997.00 | 85 758.00 | | 55 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 274.00 | 35 830.00 | | 17 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 26 233.00 | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 798.00 | 56 150.00 | | 41 798.00 |
EA Autres dettes | 21 519.00 | 27 019.00 | | 21 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 482.00 | 230 989.00 | | 145 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 957.00 | 237 138.00 | | 159 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 753.00 | 175 110.00 | | 102 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 348.00 | | 330 348.00 | 330 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 348.00 | | 330 348.00 | 330 348.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 353.00 | 285 042.00 | | 330 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 026.00 | 284 614.00 | | 322 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 327.00 | 427.00 | | 8 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 663.00 | | 5 215.00 | 78 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 5 215.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 1 192.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 192.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 879.00 | 30 425.00 | 25 454.00 | 55 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 012.00 | 12 489.00 | 6 523.00 | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 482.00 | 102 753.00 | 42 728.00 | 145 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |