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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 562.00 | 2 437.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 635.00 | 3 562.00 | 36 072.00 | 39 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
110 Total général Actif | 78 253.00 | 3 562.00 | 74 690.00 | 78 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | | | -494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
252 Charges sociales | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 076.00 | | | 18 076.00 |