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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 112 401.00 | | 112 401.00 | 112 401.00 |
084 Disponibilités | 3 044 304.00 | | 3 044 304.00 | 3 044 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 156 705.00 | | 3 156 705.00 | 3 156 705.00 |
110 Total général Actif | 12 156 705.00 | | 12 156 705.00 | 12 156 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 974 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 047 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 156 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 112 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
242 Autres charges externes. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
280 Produits financiers | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 974 844.00 | | | 2 974 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |