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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 793.00 | 4 139.00 | 16 654.00 | 20 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 272.00 | 4 036.00 | 4 308.00 |
040 Immobilisations financières | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 221.00 | 4 411.00 | 64 810.00 | 69 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
060 Stock marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
110 Total général Actif | 118 128.00 | 4 411.00 | 113 717.00 | 118 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | | | 59.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 525.00 | | | -10 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
252 Charges sociales | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 563.00 | | | 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 248.00 | | | 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 439.00 | | | 10 439.00 |