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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 13 255.00 | 26 744.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 397.00 | 6 349.00 | 13 048.00 | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 533.00 | 41 235.00 | 126 298.00 | 167 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 131.00 | 60 840.00 | 171 291.00 | 232 131.00 |
BT Marchandises | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 084.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 103 624.00 | | 103 624.00 | 103 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 662.00 | | 202 662.00 | 202 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 794.00 | 60 840.00 | 373 953.00 | 434 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DL TOTAL (I) | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 953.00 | | | 373 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 432.00 | 38 240.00 | 150 525.00 | 203 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 085.00 | | | 253 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 311.00 | 133 111.00 | 5 200.00 | 60 311.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 603.00 | 127 411.00 | 150 525.00 | 292 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |