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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 2 107.00 | 17 285.00 | 19 391.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 141.00 | 2 107.00 | 146 035.00 | 148 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
110 Total général Actif | 190 351.00 | 2 107.00 | 188 245.00 | 190 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
252 Charges sociales | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 682.00 | | | 144 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 463.00 | | | -22 463.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 558.00 | | | -23 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 261.00 | | | 11 261.00 |