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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 26 562.00 | 21 458.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 258.00 | 188 764.00 | 9 494.00 | 198 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 495.00 | 115 484.00 | 27 010.00 | 142 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 177.00 | 332 650.00 | 79 527.00 | 412 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BN En cours de production de biens | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 824.00 | 16 307.00 | 131 516.00 | 147 824.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 393.00 | 16 307.00 | 267 085.00 | 283 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 570.00 | 348 957.00 | 346 612.00 | 695 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DG Autres réserves | 242 065.00 | | | 242 065.00 |
DH Report à nouveau | -60 394.00 | | | -60 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 885.00 | | | -10 885.00 |
DK Provisions réglementées | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
DL TOTAL (I) | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 612.00 | | | 346 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 437.00 | | | 412 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 412 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 278.00 | 13 371.00 | | 319 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 439.00 | 13 371.00 | | 317 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 747.00 | 1 395.00 | | 16 747.00 |
6T Sur comptes clients | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 055.00 | 1 395.00 | | 33 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 399.00 | 152 712.00 | 20 686.00 | 173 399.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
YT Sous‐traitance | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 435.00 | | | 204 435.00 |