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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 201 540.00 | 188 472.00 | 13 069.00 | 201 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 129.00 | 201 313.00 | 61 817.00 | 263 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 691.00 | 238 991.00 | 51 700.00 | 290 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 966.00 | 630 233.00 | 126 733.00 | 756 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CF Disponibilités | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 197.00 | | 356 197.00 | 356 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 163.00 | 630 233.00 | 482 930.00 | 1 113 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 610.00 | 208 272.00 | | 237 610.00 |
DH Report à nouveau | | -24 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | 56 313.00 | | 35 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 824.00 | 5 167.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 285 697.00 | 253 302.00 | | 285 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 118.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 717.00 | 19 731.00 | | 22 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 75 520.00 | | 73 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 914.00 | 60 967.00 | | 68 914.00 |
EA Autres dettes | 32 066.00 | 32 682.00 | | 32 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 233.00 | 189 017.00 | | 197 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 930.00 | 442 319.00 | | 482 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 170.00 | 44 527.00 | 5 922.00 | 590 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 627.00 | 44 528.00 | 5 922.00 | 591 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 823.00 | 230 675.00 | 148.00 | 230 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |