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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 299.00 | 85 695.00 | 21 604.00 | 107 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 299.00 | 85 695.00 | 21 604.00 | 107 299.00 |
060 Stock marchandises | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
072 Créances – Autres | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
084 Disponibilités | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 168.00 | | 395 168.00 | 395 168.00 |
110 Total général Actif | 502 467.00 | 85 695.00 | 416 772.00 | 502 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 352 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 335.00 | 173 209.00 | | 154 335.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | 9 684.00 | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 378.00 | 182 893.00 | | 157 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 808.00 | 90 206.00 | | 102 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 034.00 | 1 335.00 | | -19 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 28 794.00 | 22 660.00 | | 28 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 2 743.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 818.00 | 28 484.00 | | 32 818.00 |
252 Charges sociales | 4 747.00 | 4 194.00 | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | 9 320.00 | | 7 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 488.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 377.00 | 159 429.00 | | 160 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 998.00 | 23 465.00 | | -2 998.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 625.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | 325.00 | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 905.00 | 19 649.00 | | -4 905.00 |