| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 326.00 | 873.00 | 87 452.00 | 88 326.00 |
AN Terrains | 20 606.00 | 579.00 | 20 026.00 | 20 606.00 |
AP Constructions | 62 806.00 | 30 068.00 | 32 738.00 | 62 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 856.00 | 138 104.00 | 10 752.00 | 148 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 829.00 | 28 514.00 | 24 315.00 | 52 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 702.00 | 198 139.00 | 175 562.00 | 373 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 190.00 | 31 953.00 | 261 237.00 | 293 190.00 |
BZ Autres créances | 293 839.00 | 101 891.00 | 191 947.00 | 293 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
CF Disponibilités | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 497.00 | 133 844.00 | 688 653.00 | 822 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 199.00 | 331 983.00 | 864 216.00 | 1 196 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DG Autres réserves | 60 576.00 | 66 496.00 | | 60 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | -5 919.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 227 465.00 | 221 628.00 | | 227 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 368.00 | 695 091.00 | | 165 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 141.00 | 348 910.00 | | 231 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 061.00 | 127 606.00 | | 104 061.00 |
EA Autres dettes | 86 655.00 | 168 314.00 | | 86 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 750.00 | 1 339 922.00 | | 636 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 216.00 | 1 561 551.00 | | 864 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 427.00 | 1 339 922.00 | | 632 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 767 586.00 | | 767 586.00 | 767 586.00 |
FG Production vendue services | 171 953.00 | | 171 953.00 | 171 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 540.00 | | 939 540.00 | 939 540.00 |
FM Production stockée | | | -4 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | 13 291.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 891.00 | 500.00 | | 101 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 891.00 | 500.00 | | 101 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 697.00 | 1 322 776.00 | | 1 060 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 861.00 | 1 328 696.00 | | 1 054 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | -5 919.00 | | 5 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 440.00 | | 25 248.00 | 700 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 235.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 235.00 | 373 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 602.00 | | 25 248.00 | 282 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 512.00 | | | 329 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 179.00 | 15 711.00 | | 205 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 306.00 | 15 711.00 | | 204 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 953.00 | 101 891.00 | 133 844.00 | 31 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 953.00 | 101 891.00 | 133 844.00 | 31 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 257 476.00 | | | 257 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VB T. V. A. | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
VC Groupe et associés | 101 891.00 | | | 101 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 165.00 | 8 520.00 | 3 645.00 | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 165 368.00 | 165 368.00 | | 165 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 239.00 | 551 525.00 | 35 713.00 | 587 239.00 |
VW T.V.A. | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 072.00 | 632 427.00 | 3 645.00 | 636 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 7 309.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 823.00 | 6 707.00 | | 12 823.00 |
ST Autres comptes | 33 415.00 | 45 439.00 | | 33 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | 10 065.00 | | 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 122 871.00 | 81 978.00 | | 122 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 035.00 | 209 687.00 | | 176 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 557.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 8 866.00 | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 433.00 | 296 550.00 | | 167 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 242.00 | 195 741.00 | | 60 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 668.00 | 353 877.00 | | 345 668.00 |