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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 445 330.00 | | 4 445 330.00 | 4 445 330.00 |
AP Constructions | 146 663.00 | 146 663.00 | | 146 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 982.00 | 113 912.00 | 56 070.00 | 169 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 992.00 | 507 249.00 | 26 744.00 | 533 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 830.00 | 824 174.00 | 4 537 655.00 | 5 361 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 960.00 | 26 315.00 | 327 645.00 | 353 960.00 |
BZ Autres créances | 338 274.00 | | 338 274.00 | 338 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 729.00 | 26 315.00 | 1 067 414.00 | 1 093 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 558.00 | 850 489.00 | 5 605 070.00 | 6 455 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 60 000.00 | | 199 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973 899.00 | | | 3 973 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 6 000.00 | | 19 980.00 |
DH Report à nouveau | -3 716.00 | 30 683.00 | | -3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 290.00 | -34 398.00 | | 78 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 253.00 | 62 284.00 | | 4 268 253.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 889.00 | 9 189.00 | | 19 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 344.00 | 209.00 | | 321 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 295.00 | 92 891.00 | | 667 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 289.00 | 54 352.00 | | 301 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 816.00 | 156 641.00 | | 1 309 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 070.00 | 218 925.00 | | 5 605 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 816.00 | 155 333.00 | | 1 309 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 124.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 712.00 | | 2 560 712.00 | 2 560 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 712.00 | | 2 560 712.00 | 2 560 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 125.00 | | 20 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 670.00 | 125.00 | | 75 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | -125.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -193.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 966.00 | 747 502.00 | | 2 668 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 675.00 | 781 900.00 | | 2 590 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 290.00 | -34 398.00 | | 78 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 963.00 | | | 516 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 017.00 | | | 469 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 269.00 | 518 418.00 | 150 513.00 | 456 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 653.00 | 41 174.00 | 476.00 | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 616.00 | 477 244.00 | 150 037.00 | 440 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 500.00 | 65 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 500.00 | 65 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 295.00 | 667 295.00 | | 667 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 353 960.00 | | | 353 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VP Divers | 338 274.00 | | | 338 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 227.00 | 301 227.00 | | 301 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 295.00 | 693 592.00 | 28 704.00 | 722 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 816.00 | 1 309 816.00 | | 1 309 816.00 |