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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 236.00 | 6 634.00 | 10 602.00 | 17 236.00 |
AP Constructions | 264 382.00 | 147 340.00 | 117 041.00 | 264 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 586.00 | 183 619.00 | 118 966.00 | 302 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 32 106.00 | 6 147.00 | 38 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 227.00 | 371 771.00 | 266 456.00 | 638 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CF Disponibilités | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 229.00 | | 370 229.00 | 370 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 456.00 | 371 771.00 | 636 685.00 | 1 008 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 308.00 | 2 070.00 | 5 237.00 | 7 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 229 437.00 | | | 229 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 264 641.00 | | | 264 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EA Autres dettes | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 685.00 | | | 636 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 927.00 | | | 259 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 937.00 | | 285 937.00 | 285 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 937.00 | | 285 937.00 | 285 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 737.00 | | | 265 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 439.00 | | 86 333.00 | 553 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 638 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 622 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 670.00 | | 86 333.00 | 537 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 030.00 | 45 286.00 | 1 546.00 | 328 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 461.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 421.00 | 43 824.00 | 1 546.00 | 327 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 441.00 | 56 516.00 | 111 925.00 | 168 441.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 285.00 | 62 663.00 | 7 622.00 | 70 285.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 044.00 | 259 927.00 | 112 116.00 | 372 044.00 |