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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 4 749.00 | 1 559.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 808.00 | 10 965.00 | 4 843.00 | 15 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 116.00 | 15 715.00 | 6 401.00 | 22 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | 1 450.00 | 15 519.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 525.00 | 1 450.00 | 17 075.00 | 18 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 641.00 | 17 165.00 | 23 476.00 | 40 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -16 177.00 | -3 056.00 | | -16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | -13 121.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | -5 704.00 | -8 554.00 | | -5 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | 8 101.00 | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 8 252.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 11 372.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | 1 110.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 181.00 | 28 836.00 | | 29 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 476.00 | 20 281.00 | | 23 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 1 076.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FD Production vendue biens | -842.00 | 842.00 | | -842.00 |
FG Production vendue services | 31 514.00 | 10 177.00 | 41 692.00 | 31 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 697.00 | 11 019.00 | 54 716.00 | 43 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 178.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 178.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -178.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 716.00 | 41 349.00 | | 54 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 866.00 | 54 470.00 | | 51 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | -13 121.00 | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 529.00 | 4 186.00 | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | 4 186.00 | | 11 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 570.00 | 16 120.00 | 1 450.00 | 17 570.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |