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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AP Constructions | 7 030.00 | 4 298.00 | 2 732.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 905.00 | 138 554.00 | 46 351.00 | 184 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 5 493.00 | 400.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 762.00 | 152 980.00 | 49 783.00 | 202 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 411.00 | 152 980.00 | 236 431.00 | 389 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 654.00 | 21 561.00 | | 14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | -6 907.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 47 536.00 | 45 454.00 | | 47 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 572.00 | 56 706.00 | | 51 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 15 469.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 700.00 | 11 500.00 | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 60 362.00 | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 968.00 | 46 306.00 | | 39 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 895.00 | 191 873.00 | | 188 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 431.00 | 237 326.00 | | 236 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 506.00 | 177 186.00 | | 182 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 387.00 | 28 958.00 | | 36 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
FD Production vendue biens | 418 715.00 | 25 500.00 | 444 216.00 | 418 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 506.00 | 25 500.00 | 463 006.00 | 437 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 644.00 | 1 018.00 | | 7 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 786.00 | 13 254.00 | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10 102.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 102.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 102.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -400.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 391.00 | 432 899.00 | | 476 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 308.00 | 439 806.00 | | 474 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | -6 907.00 | | 2 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 997.00 | 8 126.00 | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 762.00 | | | 202 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 978.00 | 14 002.00 | | 138 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 344.00 | 14 002.00 | | 134 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 582.00 | 8 193.00 | 6 389.00 | 14 582.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VP Divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 301.00 | 67 001.00 | 300.00 | 67 301.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 195.00 | 154 806.00 | 6 389.00 | 161 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 4 090.00 | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 529.00 | 2 273.00 | | 3 529.00 |
ST Autres comptes | 84 245.00 | 80 343.00 | | 84 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 200.00 | 22 009.00 | | 44 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 247.00 | 28 798.00 | | 51 247.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 3 048.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 1 768.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 5 858.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 201.00 | 53 456.00 | | 52 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 366.00 | 47 036.00 | | 53 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 874.00 | 107 673.00 | | 132 874.00 |