| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 454.00 | 352.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782.00 | 476.00 | 1 305.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 138.00 | 476.00 | 83 662.00 | 84 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119.00 | | 662.00 | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | | 640.00 | 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 473.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 451.00 | | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 226.00 | 24 273.00 | 952.00 | 25 226.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 036.00 | | | 35 036.00 |