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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 6 702.00 | 11 498.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 200.00 | 6 702.00 | 11 498.00 | 18 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 494 110.00 | | 9 494 110.00 | 9 494 110.00 |
BZ Autres créances | 1 280 897.00 | | 1 280 897.00 | 1 280 897.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 216.00 | | 10 775 216.00 | 10 775 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 416.00 | 6 702.00 | 10 786 714.00 | 10 793 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 513.00 | -2 656.00 | | -8 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 923.00 | -5 857.00 | | -6 923.00 |
DL TOTAL (I) | -7 814.00 | -890.00 | | -7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539 270.00 | 6 281 701.00 | | 10 539 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 110.00 | 366 705.00 | | 247 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 148.00 | 148 387.00 | | 8 148.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 794 528.00 | 6 796 793.00 | | 10 794 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 714.00 | 6 795 902.00 | | 10 786 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 539 270.00 | | | 10 539 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 775 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 617.00 | 3 483 333.00 | | 3 208 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 540.00 | 3 489 190.00 | | 3 215 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 923.00 | -5 857.00 | | -6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 3 640.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 3 640.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 110.00 | 247 110.00 | | 247 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 523 111.00 | | | 523 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 539 270.00 | | 10 539 270.00 | 10 539 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 786.00 | | | 757 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 897.00 | 1 280 897.00 | | 1 280 897.00 |
VW T.V.A. | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 794 528.00 | 255 258.00 | 10 539 270.00 | 10 794 528.00 |