| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 555.00 | 13 035.00 | 95 521.00 | 108 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 762.00 | 14 340.00 | 232 422.00 | 246 762.00 |
060 Stock marchandises | 54 839.00 | 10 968.00 | 43 871.00 | 54 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
072 Créances – Autres | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
084 Disponibilités | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 196.00 | 10 968.00 | 113 228.00 | 124 196.00 |
110 Total général Actif | 370 958.00 | 25 308.00 | 345 650.00 | 370 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 781.00 | | | 321 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 133.00 | | | -25 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
252 Charges sociales | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
262 Autres charges | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 012.00 | | | 274 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 911.00 | | | 262 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |