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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 475 535.00 | | 1 475 535.00 | 1 475 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 535.00 | | 1 502 535.00 | 1 502 535.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 931.00 | | 1 503 931.00 | 1 503 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 142.00 | | | -41 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 958 536.00 | | | 958 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 395.00 | | | 545 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 931.00 | | | 1 503 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322.00 | | | -322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 535.00 | | 100 000.00 | 1 375 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 535.00 | | 100 000.00 | 1 375 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 332.00 | | | 12 332.00 |