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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 506.00 | 45.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 8 767.00 | 2 012.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 7 560.00 | 12 324.00 | 19 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 366.00 | 16 835.00 | 19 530.00 | 36 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BZ Autres créances | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 112.00 | 16 835.00 | 69 276.00 | 86 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DH Report à nouveau | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | 11 819.00 | 27 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 025.00 | 400.00 | 36 366.00 | 3 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 400.00 | 31 371.00 | 3 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | 141.00 | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | | 11 678.00 | 23 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 850.00 | 2 385.00 | 400.00 | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 95.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 439.00 | 2 289.00 | 400.00 | 14 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 356.00 | | | 34 356.00 |