| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
AN Terrains | 70 104.00 | 67 751.00 | 2 352.00 | 70 104.00 |
AP Constructions | 261 167.00 | 137 642.00 | 123 524.00 | 261 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 12 254.00 | 5 343.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 729.00 | 79 841.00 | 55 888.00 | 135 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 988.00 | 297 518.00 | 207 470.00 | 504 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 239.00 | 297 518.00 | 223 721.00 | 521 239.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 861.00 | 1 198.00 | | 10 861.00 |
DL TOTAL (I) | 63 291.00 | 2 198.00 | | 63 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 686.00 | 126 720.00 | | 101 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 82 942.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 9 429.00 | | 47 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207.00 | 2 190.00 | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 361.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 429.00 | 221 644.00 | | 160 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 721.00 | 223 843.00 | | 223 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
FG Production vendue services | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 100.00 | | 164 100.00 | 164 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 707.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 11 257.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 11 257.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 68.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 277.00 | 7 050.00 | | 12 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | 7 118.00 | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | 4 138.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 087.00 | 156 094.00 | | 198 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 225.00 | 154 895.00 | | 187 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 861.00 | 1 198.00 | | 10 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 11 426.00 | 570.00 | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |